BÀI 8: Các thị trường lợi nhuận cao nhất tôi giao dịch & lý do

Các Thị Trường Lợi Nhuận Cao Nhất Tôi Giao Dịch & Lý Do

Tôi nhận được nhiều email từ các trader hỏi tôi liệu các chiến lược của tôi hoạt động trong các thị trường nhất định hay không. Câu trả lời về cơ bản là có. Phương pháp giao dịch theo hành vi giá – price action thích hợp tôi sử dụng phù hợp vào nhiều thị trường toàn cầu khác nhau, không chỉ Forex.

Tuy nhiên, với giao dịch Forex trở nên rộng rãi và dễ truy cập trong những năm gần đây, nhiều trader nghĩ rằng tôi chỉ xem thị trường Forex, nhưng điều này cũng không khác sự thật nhiều lắm.

Với các trader theo hành vi giá – price action như chúng ta, việc học cách đọc bước đi của tiền trên biểu đồ nghĩa là chúng ta có thể giao dịch và kiếm lời ở bất kỳ thị trường nào chúng ta muốn.

Tuy nhiên, tôi không nói là hãy áp dụng các chiến lược của tôi với mọi biểu đồ giá trên thế giới! Trên thực tế, tôi đề nghị và dạy học trò trở thành “chuyên gia” trong khoảng 10 thị trường chọn lọc. Bài học này thảo luận một vài chi tiết quan trọng và xu hướng hành vi giá của các thị trường yêu thích của tôi vì vậy bạn có thể có cảm giác về chúng và hiểu lý do tôi giao dịch chúng.

Đừng Giới Hạn Các Lựa Chọn Giao Dịch Của Bạn

Các cơ hội tồn tại trên toàn cầu và tôi giao dịch nhiều thị trường để chiếm ưu thế từ các cơ hội đó, từ các chỉ số tới hàng hóa tới Forex và đôi khi là các quỹ. Bạn không muốn tự giới hạn với 1 lớp tài sản vì làm vậy cũng giới hạn các cơ hội thành công dài hạn của bạn trong thị trường.

Ví dụ, tự giới hạn bản thân với chỉ Forex nghĩa là bạn sẽ không làm tốt khi các cặp tiền Forex chính đang tích lũy, và nhiều thời điểm chúng đều tích lũy cùng lúc. Việc mở rộng sự tập trung sang các thị trường và cơ hội khác tăng cường các cơ hội tiềm năng và lợi nhuận tiềm năng. Vì nhiều lý do tốt đẹp, các trader quỹ phòng hộ tìm kiếm 1 danh mục đa dạng các công cụ tài chính và là các trader cá nhân chúng ta nên làm tương tự!

Ngoài ra, với những ai chỉ tập trung vào Forex, thực tế là độ biến động không phải lúc nào cũng có trong các cặp FX chính mà chúng ta xem. Vì vậy, có lý do để bạn nên nhìn ra bên ngoài thị trường Forex thường xuyên vì vậy bạn không thiếu cơ hội để kiếm lợi nhuận. Nếu có rất ít độ biến động thì sẽ có rất ít cơ hội giao dịch. Nói ngắn gọn thì bạn phải giao dịch các thị trường ĐANG CHẠY để kiếm tiền khi là trader!

Hiểu Các Đặc Trưng Sản Phẩm MetaTrader

OTC, CFD, Spot, Hợp đồng tương lai, Forex, Hàng hóa, Chỉ số, với trader mới tất cả các sản phẩm khác nhau này có thể dường như rất dễ gây nhầm lẫn. Chúng ta hãy đơn giản tất cả chúng ở đây ngay bây giờ ….

Thị Trường Giao Ngay – Spot

– “Giá giao ngay” của thị trường được niêm yết bởi các ngân hàng trung ương và các broker trên toàn thế giới, ví dụ, giá hiện tại của cặp tiền EURUSD được niêm yết là “giá spot”. Thị trường OTC (ngoài quầy) không có trung tâm giao dịch và giao dịch được thực hiện bằng hệ thống điện tử, trực tiếp giữa 2 bên (như broker và trader như bạn) và giao dịch này dựa trên giá spot của thị trường đó. Khối lượng hợp đồng và giá trị điểm có thể khác nhau giữa các broker.

CFD

– Đây là viết tắt của Contracts For Difference – Hợp Đồng Chênh Lệch. Đó là 1 sản phẩm được cung cấp bởi các tổ chức hoặc broker phản ánh sản phẩm tài chính cơ bản. Vì vậy, khi bạn đang giao dịch CFD thì bạn không giao dịch trực tiếp với thị trường cơ bản, bạn đang giao dịch thị trường “gương” và đây là cách các trader cá nhân truy cập chúng. Các thị trường gương này được tạo ra trên đỉnh của 1 thị trường tương lai hoặc spot. Vì vậy, bạn có thể giao dịch Gold CFD ví dụ, phản chiếu thị trường tương lai của Gold (được gọi là futures cfd) hoặc bạn có thể giao dịch Gold CFD phản chiếu thị trường spot Gold (được gọi là cash cfd).

  • Gold (và vài thị trường khác) được giao dịch ở cả thị trường spot và thị trường tương lai và với MetaTrader bạn có thể giao dịch cash CFD dựa vào thị trường spot, ngoài quầy. Sản phẩm tương lai thực tế được trao đổi hợp lệ ở Chicago, New York hoặc London. Khối lượng hợp đồng khác nhau và giá trị điểm khác nhau là chung giữa các broker.
  • Forex chỉ là thị trường spot, tuy nhiên, có các hợp đồng tương lai tiền tệ được giao dịch trên các sàn giao dịch lướn nhưng chúng ta không giao dịch chúng.
  • Các hàng hóa và chỉ số có thể được cung cấp ở thị trường spot hoặc tương lai nhưng khi bạn muốn giao dịch spot chúng biến thành cash CFD và khi bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai thì nó là futures CFD.

Các Thị Trường Chính Mà Tôi Giao Dịch Là …

Tôi thường xem và theo các cặp Forex chính, và Gold. Đây là các thị trường tôi thích chủ động theo dõi và giao dịch nhưng tôi vẫn xem các thị trường khác. Trong những năm gần đây, các thị trường này đóng góp đáng kể vào lợi nhuận giao dịch của tôi.

EURUSD

Cặp EURUSD, còn gọi là Euro/dollar là sản phẩm spot FX (forex) trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá spot của EURUSD ở bất kỳ thời điểm nào phản ánh tỷ giá trao đổi hiện tại giữa Euro và USD. Ví dụ, nếu tỷ giá là 1.1700, điều đó nghĩa là 1 euro đáng giá 1.1700 USD, nói cách khác, euro đang mạnh hơn dollar (như bây giờ).

  • Hành vi thị trường & xu hướng hành vi giá

Cặp EURUSD thường là cặp tiền được giao dịch nhiều nhất. Kết quả là, nó có thể đôi khi nhiễu hơn so với GBPUSD hoặc AUDUSD. Điều đó nói lên rằng, các tín hiệu theo hành vi giá, đặc biệt là trên khung thời gian H4 và D1 thường đáng giá với cặp này. Nó thường phản ánh các mức hỗ trợ và kháng cự đẹp và được đánh dấu bằng các chu kỳ có xu hướng bền vững sau đó là vài thời điểm sideway kéo dài đặc biệt là trong biên độ lớn. Cặp EURUSD là 1 thị trường yêu thích của tôi chủ yếu do nhiều người giao dịch nó nên nhiều tín hiệu rõ ràng của nó thường là “tự đáp ứng”

GBPUSD

Cặp GBPUSD, còn gọi là Sterling/dollar hoặc Pound/dollar là sản phẩm spot FX (forex) product trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá spot của GBPUSD ở mọi thời điểm hiển thị tỷ giá trao đổi hiện tại giữa đồng bảng Anh và USD. Ví dụ, nếu tỷ giá là 1.3100, điều đó nghĩa là 1 đồng bảng Anh sẽ đổi được 1.3100 USD, nói cách khác, đồng bảng đang mạnh hơn dollar (như bây giờ).

  • Hành vi thị trường & các xu hướng theo hành vi giá

Cặp GBPUSD thường có độ biến động cao hơn EURUSD. Điều này nghĩa là nó thường chạy mạnh hơn, đột phá mạnh hơn, xu hướng lớn hơn,

… Các tín hiệu theo hành vi giá điển hình lớn hơn các cặp khác. Nói chúng, tôi thích giao dịch GBPUSD và vì nó không phổ biến như EURUSD và có độ biến động cao hơn, nó thường chạy mạnh hơn và ít tích lũy hơn, thường thành nhiều lệnh thắng hơn với 1 trader theo hành vi giá có kinh nghiệm.

USDJPY

Cặp USDJPY, còn gọi là Dollar/Yen là 1 sản phẩm spot FX (forex) trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá spot của cặp USDJPY ở mọi thời điểm hiển thị tỷ giá trao đổi hiện tại giữa USD và đồng Yên Nhật. Ví dụ, nếu tỷ giá là 110.00, điều đó nghĩa là 1 USD sẽ đổi được 110.00 Yên, nói cách khác, dollar đang mạnh hơn đồng Yên (như bây giờ).

  • Hành vi thị trường và các xu hướng hành vi giá của USDJPY

Đầu tiên tôi sẽ thừa nhận rằng USDJPY có thể là 1 thị trường nhiều nhiễu khi giao dịch. Nó có thể có vài dịch chuyển kinh khủng ngay cả trên các khung thời gian cao. Điều đó nói rằng, đôi khi nó có các xu hướng ổn định và rất dễ dự đoán, và các tín hiệu theo hành vi giá thường hoạt động tốt trong cặp này. Nó cũng là 1 thị trường rất kỹ thuật, nghĩa là, nó thường tôn trọng mức quan trọng rất dễ dự đoán và chính xác. Chỉ chú ý các đuôi nến dài.

AUDUSD

Cặp AUDUSD, còn gọi là Aussie/Dollar là sản phẩm spot FX (forex) trên nền tảng Metatrader mà tôi sử dụng. Giá spot của AUDUSD mọi thời điểm hiển thị tỷ giá trao đổi hiện tại giữa đồng dollar Úc và USD. Ví dụ, nếu tỷ giá là 0.7200, điều đó có nghĩa là 1 dollar Úc sẽ bằng .72 USD, nói cách khác, USD đang mạnh hơn dollar Úc (như bây giờ).

  • Hành vi thị trường và các xu hướng hành vi giá của AUDUSD

Cặp AUDUSD có thể là cặp tiền tôi yêu thích nhất. Tôi khuyên bạn

chọn 1 cặp tiền mà bạn cảm thấy thực sự thoải mái và thực sự quen thuộc với cặp đó. Như tôi nói trong phần mở đầu, trở thành trader chuyên gia là cách bạn kiếm tiền. Không khác các lĩnh vực khác, dù là dược, thể thao, kinh doanh hoặc đầu tư, bạn càng chuyên thì bạn sẽ càng kiếm nhiều tiền. Cặp AUDUSD thường biến động ít hơn GBPUSD và EURUSD nhưng nó là 1 thị trường thuần kỹ thuật. Khi nó có xu hướng thì rất đẹp để giao dịch và nó cũng rất tôn trọng các mức cản. Các tín hiệu biểu đồ ngày thường rất đẹp.

NZDUSD

Cặp NZUDUSD, còn gọi là Kiwi/Dollar là sản phẩm spot FX (forex) product trên Metatrader. Giá spot của NZDUSD ở mọi thời điểm thể hiện tỷ giá trao đổi giữa đồng dollar New Zealand và USD. Ví dụ, nếu tỷ giá là 0.6500, điều đó có nghĩa là 1 kiwi dollar sẽ đổi được .65 USD, nói cách khác, USD mạnh hơn kiwi dollar (như bây giờ).

  • Hành vi thị trường và xu hướng hành vi giá của NZDUSD

KIWI rất giống AUDUSD. Rõ ràng là New Zealand và Australia là hàng xóm vì vậy chúng thường có các xúc tác giống nhau, đây là lý do tại sao các biểu đồ NZDUSD và AUDUSD thường trông giống nhau. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng NZDUSD có thể có những giai đoạn rất nhiễu, biểu đồ này sẽ chạy sideway khoảng 50% thời gian. Vì lý do này, tôi thích AUDUSD hơn NZDUSD trong hầu hết các tình huống, nhưng NZDUSD vẫn là 1 cặp tiền rất tốt và giao dịch khi tín hiệu tự xuất hiện.

Gold – Vàng

Tôi giao dịch spot Gold (XAUUSD). Gold rõ ràng là kim loại quý phổ biến nhất trên thế giới và cũng được giao dịch nhiều nhất.

  • Hành vi thị trường và xu hướng hành vi giá của Gold

Gold thường có xu hướng cực tốt giữa các chu kỳ tích lũy. Tuy nhiên tích lũy có thể rất nhiễu và khó giao dịch. Gold có thể biến động và chạy có hướng lớn không phải hiếm, điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận lớn, nhưng thua lỗ cũng vậy nếu bạn không có kỹ năng và được chuẩn bị tốt.

Tại sao tôi không xem MỌI THỊ TRƯỜNG …

Một điều mà có thể bạn đang nghĩ là tại sao tôi không giao dịch nhiều thị trường khác nhau? Tôi có thể giao dịch hàng trăm sản phẩm mà bạn đang nghĩ! À, tôi thu hẹp còn các sản phẩm thanh khoản tốt nhất và sau đó tôi thu hẹp thêm tới các thị trường mà tôi thấy các tín hiệu hành vi giá tạo các kết quả ổn định hơn, vì tôi biết mình có lợi thế.

Chúng ta hãy xem vài ví dụ tại sao tôi chọn các cặp chính hơn các cặp khác:

GBPUSD với EURGBP:

Dưới đây, chúng ta xem biểu đồ D1 của GBPUSD. Hãy chú ý cách các lần tăng và giảm mạnh và các tín hiệu inside bar hoạt động hiệu quả. Đây là biểu đồ D1 hiện tại của vài tháng gần đây và chúng ta có thể thấy nó chạy đẹp và không nhiều nhiễu.

Hãy so sánh biểu đồ GBPUSD ở trên với biểu đồ EURGBP bên dưới, cùng thời điểm, và bạn có thể thấy nó là một biểu đồ gây bối rối hơn nhiều để giao dịch (không nhiều tín hiệu tốt, nếu có). Biểu đồ này trông xấu và nếu bạn đang theo nó hàng ngày và cố gắng giao dịch nó, thì bạn có thể thua lỗ.

Kết luận

Phương pháp giao dịch hành vi giá thích hợp tôi dùng phù hợp với nhiều thị trường toàn cầu khác nhau, không chỉ Forex, như bạn có thể thấy từ các ví dụ trên. Tuy nhiên, vì có hàng trăm thị trường khác nhau bạn có thể giao dịch không có nghĩa là bạn nên giao dịch tất cả. Tôi đã thấy rằng việc trở thành 1 chuyên gia trong những thị trường nhất định, thì bạn sẽ cải thiện đáng kể cơ hội thành công dài hạn. Bạn có thể giao dịch mọi kim loại quý nhưng tại sao tôi giao dịch Gold, vì nó là thị trường kim loại quý lớn nhất và tốt nhất để giao dịch và các tín hiệu hành vi giá của nó tạo ra các kết quả ổn định nhất.

Như tôi đã nói ở trên, khi bạn học cách đọc và giao dịch từ các “dấu chân” đằng sau bởi hành vi giá trên biểu đồ, thì các cơ hội gần như không giới hạn. Tuy nhiên, không phải mọi cơ hội đều như nhau và đó là lý do bạn cần trở thành 1 chuyên gia!

 

Xem lại phần 1: Tại sao 97% trader thua cuộc

Xem phần 2: Top các lý do bạn nên đặt cắt lỗ xa, chìa khóa là…

Xem phần 3: Cách bị tránh quét cắt lỗ oan, đây là cách ! 

Xem phần 4: Nguyên nhân chính khiến trader thất bại, bạn có vướng vào không? 

Xem phần 5: Bí mật của đường trung bình động MA – Moving Average, bạn biết nó chứ ? 

Xem phần 6: Tất tần tật về tỷ lệ risk/reward mà bất kỳ trader nào thành công đều biết

Xem phần 7: Tuyệt chiêu cắt lỗ để bảo toàn thua lỗ tối đa, bạn cần nghiêm túc đọc nó nếu không muốn thổi bay tài khoản của mình

Nguồn : Mr.Ival và Mike

 

Tham gia cộng đồng Telegram

Theo dõi Fanpage chính thức

Kênh Youtube chia sẻ kiến thức và nhận định tình hình thị trường

Hỗ trợ mở tài khoản giao dịch và tư vấn chiến lược: Jin

Link đăng ký sàn chuẩn nordfx

Đây là link Vip của Nordfx, hiện Jin đang là đối tác chiến lược của Nordfx, nên toàn bộ id đăng ký dưới link của Jin sẽ được giảm 60% spread giao dịch cho cặp XAUUSD, ngoài ra được ưu tiên tuyệt đối trong các vấn đề nạp rút và xử lý vấn đề phát sinh trong giao dịch, vd như : sàn giãn spread quét stoploss của bạn, hoặc các vấn đề phát sinh tương tự trong giao dịch, sẽ được hoàn tiền nếu như lỗi đó là của sàn, bạn chỉ cần nhắn Jin số ID khi bạn đăng ký, “Nhắn cho Jin số ID của bạn trước khi bạn nạp tiền trade” để minh set ưu đãi giảm 60% spread cho cặp Vàng cho bạn, nếu bạn không nhắn Jin trước và tự ý thì sẽ không được ưu đãi đó.

Nordfx là 1 trong các broker được quản lý và cấp phép , có giấy phép hoạt động môi giới tài chính của Cysec (Ủy ban chứng khoán và giao dịch cộng hòa sip thuộc liên minh châu âu). Bạn hãy chọn những broker có giấy phép đầy đủ mà tham gia

Thông tin giấy phép bạn có xem tại đây

 

1 Comments

Leave A Comment